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王志立 职业操盘手,毕业于山东理工大学金融专业,郑州人,现定居浙江义乌。 曾获得《都市快报》期货实盘大赛亚军、季军。2005年开始做股票,2007年开始做期货,擅长短线交易,也做波段交易。在短线交易方面有着极强的盘感,在波段交易方面能够把握较好的进场点,曾在2010年1月7日,创造一天盈利70%左右的收益奇迹。 访谈精彩语录: 若是资金的来源特性给你很大的压力,你很有可能不是输给市场,而是自己给自己套上一个枷锁。 亏损以后要懂得思考,更要找个迎接美好未来的行情突破口。 我不怕亏钱,就怕亏钱以后找不到下一波行情的方向。 2010年的1月7号是我人生很重要的日子,甚至可能是我整个人生转变的日子。 江恩对市场周期的认识,与气候的变化息息相关 江恩认为市场的趋势是根据数字的阶段运行,当市场趋势运行至某个日数阶段,市场是可能出现转势的。 我感觉自己更善于把握空头的行情,下跌比上涨来得快。我日内收益超过30%的情况几乎都是做空赚来的。 不能说是天赋,只是我比较喜欢数字游戏。 我做日内参考技术指标,同时我也很注重盘感。 我认为盘感对日内的交易很重要。 我做日内短线频率很低的,一般就是1-2波。 我的隔夜单都是在趋势方向中留的,更多的时候想着明天会更美好而留单过夜。 我虽然喜欢趋势,但是操作都是在趋势方向的框架之内以短线为主。 账户的盈利大部分是从日内短线赚来的,隔夜单子虽然看上去很华丽,但是往往处理得不够好,到最后并没有多少实质的盈利。 短线其实并不难做,相对波段或者中线来说技术是差不多的。 有些人短线操作的止损往往下不了手,所以短期的效果就很差。 白糖是“妖糖”,庄家的操作手法比较怪异,我不太适应。 我重仓的前提是止损位置比较明确,亏损的点数比较少,而预期收益却相当丰厚。 我判断趋势更多的依靠股市的走势。 K线形态也很重要,是我进出场点的依据。 性格决定命运。操盘手的性格迥异,操作风格也是百花齐放。 进场点位就是靠盘感,剩下的事情就是按照市场的方向运行。 止损是很简单的事情,反而止盈包含的内容比较复杂。 蒋龙方、丁洪波、于海飞等人能够在多次比赛中取得丰厚的收益、并且多次名列前茅,这不是偶然的。 期货确实比较上瘾,更多的时候当你选择了期货以后就无法自拔,深陷其中。 我在期货市场的目标是:争取早日成为亿万富翁。 个人感觉浙江人做期货更容易成功,北方人包括我自己有小富即安的思想,有点保守。 若要联系王志立,与其探讨合作,期货中国网可为您预约,电话:0571-85803287(该电话中午、下午和晚上有人接听) 期货中国1、王志立您好,感谢您在百忙之中接受期货中国网的专访。您从2007年开始做期货,算起来时间也不太长,您是一进入市场就能获得盈利了?还是和其他大部分赢家一样,经历了一些挫折之后才走向盈利? 王志立:刚开始由于自己对市场缺乏了解,跟大多数人一样也是亏损的。我是从大学就开始做期货,刚开始的操作资金是从家里拿的,大部分都亏完了,当时压力很大,是亏损了父母血汗钱的深深内疚。这样一段经历让我深深感受到做投资的资金得是手中的闲余资金,不能是家里比较重要的钱,更不能是借钱或者贷款来做期货,那样压力太大。若是资金的来源特性给你很大的压力,你很有可能不是输给市场,而是自己给自己套上一个枷锁。
期货中国2、您如何看待交易中的挫折? 王志立:交易中亏损是很正常的,金融市场70%以上的人都是亏损的,我们不能太纠结于一时的失败,亏损以后要懂得思考,更要找个迎接美好未来的行情突破口。我不怕亏钱,就怕亏钱以后找不到下一波行情的方向。
期货中国3、您是从什么时候开始实现持续盈利的?您感觉当时自己获得了哪些方面的明显突破? 王志立:我真正持续的盈利大概是从2010年一月份开始, 那时候我也正好第一次参加《都市快报》的实盘大赛,这次比赛是对自己一个真正的提升和突破:解决了自己以前止损不够坚决的问题,养成了有盈利的时候能拿得住单子的习惯,以前都是赚了一点就跑,错过大行情。
期货中国4、您曾在2010年1月7日,创造一天盈利70%左右的收益,当时您主要做了哪个品种的哪部分行情?回想起来,那天获得这么高的收益,除了技术和盘感以外,有没有运气成分? 王志立:2010年的1月7号是我人生中很重要的日子,甚至可能是我整个人生转变的日子(如果我以后能做得更好的话)。那天能获得这么高的收益,在这里首先感谢我们浙商期货义乌营业部的总经理周春晓,他在2010年元旦时候跟大家闲聊,说到江恩的时间周期理论,说到江恩时间周期理论中有提到1月7号这个重要的日子。我就是那个把这个理论用于实践的人吧。2010年1月7号,锌高开3%左右,那天我是满仓空锌,开仓价格距离当日最高点100点左右。结果锌盘中大幅跳水,一度达到跌停板左右。这一天的操作极大提高自己的信心。刚好这个账户在参加实盘大赛,也算是一战成名吧。 我说一下江恩的时间周期理论吧。江恩特别列出,一年之中每月重要的转势时间,非常具有参考价值,现详列如下: (1)1月7日至10日及1月19日至24日—— 上述日子是年初最重要的日子,所出现的趋势可延至多周,甚至多月。 (2)2月3日至10日及2月20日至25日—— 上述日子重要性仅次于一月份。 (3)3月20日至27日—— 短期转势经常发生,有时甚至是主要的顶部或底部的出现。 (4)4月7日至12日及4月20日至25日—— 上述日子较1、2月次要,但后者也经常引发市场转势。 (5)5月3日至10日及5月21日至28日—— 5月是十分重要的转势月份,与2月的重要性相同。 (6)6月10日至15日及6月21日至27日—— 短期转势会在此月份出现。 (7)7月7日至10日及7月21日至27日——7月份的重要性仅次于1月份,在此段时间,气候在年中转化,影响五谷收成,而上市公司亦多在这段时间半年结派息,影响市场活动及资金的流向。 (8)8月5日至8日及8月14日至20日—— 8月转势的可能性与2月相同。 (9)9月3日至10日及9月21日至28日—— 9月是一年之中最重要的市场转势时候。 (10)10月7日至14日及10月21日至30日—— 10月份亦是十分重要的市场转势时候。 (11)11月5日至10日及11月20日至30日—— 在美国大选年,市场多会在11月初转势,而其他年份,市场多在11月末转势。 (12)12月3日至10日及12月16日至24日—— 在圣诞前后,是市场经常出现转势的时候。 在上面所列出的日子中,每月共有两段时间,细心一看,大家便可以明了江恩所提出的市场转势时间,相对于中国历法中的24个节气时间。从天文学角度,乃是以地球为中心来说,太阳行走相隔15度的时间。由此可见,江恩对市场周期的认识,与气候的变化息息相关。江恩理论认为,要掌握市场转势的时间,除了留意一年里面,多个可能出现转势的时间外,留意一个市场趋势所运行的日数,是异常重要的。基于对“数字学”的认识,江恩认为市场的趋势是根据数字的阶段运行,当市场趋势运行至某个日数阶段,市场是可能出现转势的。由市场的重要底部或顶部起计,以下是江恩认为有机会出现转势的日数: (1)7至12天 (2)18至21天 (3)28至31天 (4)42至49天 (5)57至65天 (6)85至92天 (7)112至120天(8)150至157天 (9)175至185天
期货中国5、在后续的交易中,一天内获得超高收益(比如超过30%)的情况有没有再次发生过?您觉得出现了什么特征的行情才可能实现如此高的单日收益?另外您觉得自己是否善于捕捉这类机会? 王志立:在后续交易日内超过30%左右的收益有过多次,比如2011年1月7号近乎发生了跟20101月7号同样的行情。我感觉自己更善于把握空头的行情,下跌比上涨来得快。我日内收益超过30%的情况几乎都是做空赚来的。 期货中国6、您是否觉得自己在交易上有一定的天赋? 王志立:不能说是天赋,只是我比较喜欢数字游戏,上学的时候最喜欢数学,接触到股票和期货,觉得这才是自己最喜欢的游戏。
期货中国7、您擅长做日内短线,您做日内短线主要是看指标交易的?还是靠盘感交易的?或是两者有所结合? 王志立:我做日内会参考技术指标,同时我也很注重盘感。
期货中国8、就您自己的具体交易来说,在日内短线交易中,盘感起着多大的作用? 王志立:我认为盘感对日内的交易很重要。强者恒强,弱者恒弱。看盘就是观察品种强弱,找出支撑和压力进行短线操作,并不是随手下单等待赚钱。
期货中国9、您在做日内短线时心里有没有更大级别趋势的概念?您做日内短线只会顺着一个方向单向开仓,还是会双向开仓? 王志立:我做日内交易就是在趋势方向中做的,一般只会顺着一个方向做。做空的行情中我不喜欢反弹做多,但是在做多行情中可能会反手做空保护多头仓位。
期货中国10、您做日内短线的频率高不高?一般一天做几个来回? 王志立:我做日内短线频率很低的,一般就是1-2波。大部分时候是只做一次交易,有时候一波做多、一波做空。
期货中国11、除了日内短线,您也会做一些隔夜波段,请问您的隔夜单大多是从日内短线单子变过来的?还是下单时专门为了隔夜而下的? 王志立:我的隔夜单都是在趋势方向中留的,更多的时候想着明天会更美好而留单过夜。短线日内交易盈利了,但可能没有出现趋势行情的预期效果,过夜留仓继续持有。这需要对隔夜外盘的走势有个充分的心理准备,特别是假设出现行情方向跟预测的不一致的时候,你是否做好最坏的打算。很多人趋势做不好的重要原因是在隔夜外盘行情的影响下震荡出局。
期货中国12、在什么样的情况下,您会把日内短线的单子留下来过夜? 王志立:日内短线的单子我大部分都是在盈利比较可观的情况下留单,就是用利润来滚雪球,最坏的打算是这些利润没有了,我从头再来。
期货中国13、您隔夜的单子持仓时间好像也不长,一般会留几天?最长的一笔单子留过多长时间?您的隔夜单子拿的时间不长的核心原因是什么? 王志立:我虽然喜欢趋势,但是操作都是在趋势方向的框架之内以短线为主,留的单子一般都是2、3天,最多一个星期。隔夜单子拿不住还是心理素质不够好。行情不可能一天走完,反复震荡,当利润回撤比较大的时候,原本大幅利润慢慢被吞噬,心理就撑不下去,趋势单子在震荡行情中离场。
期货中国14、您自己有没有统计过,账户的盈利主要来源于日内短线还是隔夜? 王志立:账户的盈利大部分是从日内短线赚来的,隔夜单子虽然看上去很华丽,但是往往处理得不够好,到最后并没有多少实质的盈利。这也是目前我的软肋,怎么样把过夜的利润留在账户上是以后要改善的地方。
期货中国15、有人说“短线是最难做的,能做好短线的人一般也能做好波段和中线,而能做好波段或中线的人却很难做好短线”,您是否认同这一观点? 王志立:短线其实并不难做,相对波段或者中线来说技术是差不多的,对年轻操盘手来说,能更多地考验操盘手的魄力和胆量;该出手时候就出手,止损更是“心狠手辣”。短线单子如果顺利地盈利,那么在正确的方向不断前进就变成做中线的;做趋势的人更多的时候考虑长期走势,用短线的波动来心理测试支撑和阻力。有些人短线操作的止损往往下不了手,所以短期的效果就很差。
期货中国16、据说您比较喜欢做塑料、PTA、橡胶、铜、股指等品种,而不喜欢做白糖等品种,为什么会有这样的偏好和选择? 王志立:白糖是“妖糖”,庄家的操作手法比较怪异,我不太适应。更多喜欢的是塑料、PTA、橡胶等,这些品种跟原油的走势关联很大,我感觉对外盘的走势判断还算比较准确。它们的日内波动和趋势性都比较顺畅。
期货中国17、您做交易仓位是比较重的,一般第一次开仓就是60%,看准了甚至会满仓,您如何理解重仓交易的风险?如何控制重仓交易的回撤? 王志立:重仓交易的风险大这是很多人的共识,一旦做错方向将遭受重大损失。我重仓的前提是止损位置比较明确,这个点位最起码是最近3天明显的压力位或者支撑位,亏损的点数比较少,而预期收益却相当丰厚。当这样机会出现的时候我还是会重仓尝试,一次、两次没有成功也没有关系,但是一旦成功,收益是不言而喻的,同时也会对信心有一个极大提升。重仓交易收益快,回撤也可能相对较大。重仓交易的收益回撤是件很痛苦的事情,目前也是我的软肋,这不是需要一个技术的提升,更需要的心理素质的磨合。 期货中国18、在趋势的判断和把握方面,您一般用怎样的分析方法?您是否看重K线形态的分析和识别? 王志立:趋势方向判断很重要,这个是基调。可能有几天市场调整跟我们的趋势判断不一致,但是如果整体趋势方向不错,最终赚钱应该是没有问题的。我判断趋势更多的依靠股市的走势,目前股票市场在整个中国金融市场的比重大,参与的机构和个人多,资金规模大,这里集聚了各行各业的优秀人才,对国家政策和经济判比较精确。股市是国家宏观经济的晴雨表,是未来经济走势的领先指标。期货市场和股市又是息息相关的,走势应该是差不多的。只是期货品种有差异化,涨跌不一,这就要求我们投资者多下功夫精选品种。当然,K线形态也很重要,是我进出场点的依据。
期货中国19、您觉得自己的风格和手法已经完善、已经大体形成,还是尚在进化的过程中?您觉得自己的交易还有哪些方面需要提升? 王志立:我感觉自己的交易风格基本形成,就是在技术面还要再做细腻处理。在选品种和处理有些单子的时候还是比较粗糙。目前让我感觉苦恼的是在大幅盈利以后怎么平仓的问题。
期货中国20、就您自己做交易的切身感受而言,一个交易者的性格和适合他的交易周期是否有关系?一个交易者的性格和适合他的品种是否有关系?一个交易者的身体、心情状态和他的盈亏周期是否有关系? 王志立:性格决定命运。操盘手的性格迥异,操作风格也是百花齐放。性格不一样,风险偏好也不一样,操作品种肯定不会相同。比如橡胶和玉米的日常波动相比,典型的强弱分明。大胆激进者肯定会喜欢橡胶,高风险高收益;而风险厌恶者追求稳定,稳定增长压倒一切,当然利润也不会那么醒目。日月更替,星转斗移,万物皆有法则。周期循环是正常的自然现象。
期货中国21、您自认为“自己的进场点把握相对精准一些,而出场点把握则相对差一些”,您是否觉得出场技术比进场技术更难掌握和运用? 王志立:经过这几年的磨合锻炼,对期货市场乃至整个金融市场认知会比较深刻一点,横向相比自己的技术水平跟有些高手还有一定的距离,纵向相比自己确实比以前有所突破。进场点位就是靠盘感,剩下的事情就是按照市场的方向运行,方向错了就砍掉,止损是很简单的事情。反而止盈包含的内容比较复杂。技术是一方面,更多的时候是对人性的思考,人性的博弈。贪婪更大的行情,畏惧利润的损失,这个门槛学别人的方法是跨不过去的,必须自己摸索,找到一个适合自己的平衡点,在贪婪和畏惧之间找到平衡。
期货中国22、在您参加的《都市快报》期货实盘大赛中高手辈出,听说您经常关注蒋龙方、丁洪波、于海飞等人,您有没有研究过他们的交易风格?有没有从中学到或感悟到一些东西? 王志立:因为自己本身也参加了实盘大赛,对他们肯定也有关注,尽可能去提炼他们成功的要素,成功的方法各不相同。蒋龙方、丁洪波、于海飞等人能够在多次比赛中取得丰厚的收益、并且多次名列前茅,这不是偶然的。像蒋龙方的短线不过夜,肯定也是经他自己摸索,反复考虑过夜的风险,深谙行情震荡性和趋势性相结合,然后才选择的策略和方法。于海飞趋势拿单的心理素质也让我很佩服。自己也不断学习他们的优点,揉合到自己的交易风格中。
期货中国23、期货对您而言是一种兴趣还是一份事业?您觉得期货是不是一种很容易上瘾的东西? 王志立:期货确实比较上瘾,更多的时候当你选择了期货以后就无法自拔,深陷其中。亏钱的想博回来,赢利的要继续滚雪球。期货对我来说算是一份事业吧,个人比较喜欢数字游戏,假如期货又能给我带来不错的个人收入,何乐而不为。
期货中国24、您在期货市场的下一个目标是什么?打算如何实现它? 王志立:我在期货市场的目标是:争取早日成为亿万富翁。这个目标连我自己都感觉比较庸俗,但是比较现实,我一直也不会回避这个事实,也许评价我们这一行的结果也就是用资产来衡量吧。另外,如果条件成熟的话我想拥有一家私募基金公司。君子爱财取之有道,实现自己梦想的过程肯定会很曲折,我也做好了心理准备,永往直前,无怨无悔。
期货中国25、作为一个河南人,在山东读的大学,又在浙江呆了多年,您觉得现在自己身上河南人的基因多一些,还是山东人的基因多一些,亦或是浙江人的基因多一些?就您切身接触来说,这三个地方,哪里的人做期货比较容易成功? 王志立:山东是孔孟之乡,在我大学四年耳濡目染了山东大汉的豪爽和正直,以后工作一直踏踏实实工作,诚信做人。来浙江义乌有6年左右了,义乌的商业气息让我这个北方人大开眼界,浙江人的积极向上,敢闯,敢拼的思想对我很有启发。个人感觉浙江人做期货更容易成功,北方人包括我自己有小富即安的思想,有点保守。
期货中国网 沈良访谈整理 2011-12-3 |